Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen poinformował, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Orlen, w dniu 5 sierpnia 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Orlen Koltrans w ramach Programu emisji obligacji, który PKN Orlen podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orlen. Zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu 5 sierpnia przez Orlen Koltrans zostały wyemitowane przez PKN Orlen w serii: ORLEN525220811 o łącznej wartości emisji 14 500 000 zł, na którą składa się 145 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 5 sierpnia 2011 roku
- Data wykupu: 22 sierpnia 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 782,30 zł.
PKN Orlen posiada 99,9% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Koltrans.
112
